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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 257.00 | 366.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323.00 | 1 957.00 | 366.00 | 2 323.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 873.00 | 1 957.00 | 258 916.00 | 260 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 50 429.00 | 46 210.00 | | 50 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 318.00 | 139 220.00 | | 143 318.00 |
DL TOTAL (I) | 199 397.00 | 191 079.00 | | 199 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | 69 309.00 | | 7 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 57 259.00 | | 49 099.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 417.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 518.00 | 126 985.00 | | 59 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 916.00 | 318 064.00 | | 258 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 550.00 | | 376 550.00 | 376 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 550.00 | | 376 550.00 | 376 550.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 558.00 | 59 057.00 | | 59 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 566.00 | 316 751.00 | | 383 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 248.00 | 177 532.00 | | 240 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 318.00 | 139 220.00 | | 143 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 208.00 | | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 208.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 167.00 | 144 167.00 | | 144 167.00 |
VW T.V.A. | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |