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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 2 653.00 | 1 326.00 | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 392 526.00 | | 392 526.00 | 392 526.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 5 003.00 | 4 997.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 434.00 | 7 143.00 | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 808.00 | 282 979.00 | 40 829.00 | 323 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 924.00 | 302 476.00 | 265 448.00 | 567 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 474.00 | 615 875.00 | 712 600.00 | 1 328 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
BZ Autres créances | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CF Disponibilités | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 618.00 | | 216 618.00 | 216 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 093.00 | 615 875.00 | 929 218.00 | 1 545 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 272.00 | 31 420.00 | | 37 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 424.00 | 117 043.00 | | -8 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 050.00 | 28 933.00 | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 451 899.00 | 577 395.00 | | 451 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 111.00 | 402 415.00 | | 266 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 735.00 | 3 719.00 | | 32 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | 146 397.00 | | 108 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 145.00 | 46 896.00 | | 33 145.00 |
EA Autres dettes | 37 001.00 | 25 303.00 | | 37 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 319.00 | 624 900.00 | | 477 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 218.00 | 1 202 296.00 | | 929 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 216.00 | | | 1 316 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 050.00 | | | 897 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 467.00 | 85 408.00 | | 530 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 657.00 | 1 326.00 | | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 810.00 | 84 081.00 | | 506 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 628.00 | 140 746.00 | 123 882.00 | 264 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 857.00 | 166 527.00 | 330.00 | 166 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 319.00 | 353 437.00 | 123 882.00 | 477 319.00 |