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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 225.00 | 44 271.00 | 94 954.00 | 139 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 600.00 | 66 120.00 | 198 479.00 | 264 600.00 |
060 Stock marchandises | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
110 Total général Actif | 277 756.00 | 66 120.00 | 211 636.00 | 277 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 666.00 | | | 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
230 Autres produits | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 446.00 | | | 283 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
242 Autres charges externes. | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 930.00 | | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
252 Charges sociales | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 627.00 | | | 282 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 818.00 | | | 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |