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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 600.00 | 439.00 | 10 162.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 886.00 | 45 732.00 | 7 154.00 | 52 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 718.00 | 17 371.00 | 28 347.00 | 45 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 204.00 | 63 541.00 | 45 663.00 | 109 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CF Disponibilités | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 242.00 | 63 541.00 | 229 701.00 | 293 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 869.00 | -51 538.00 | | -16 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | 34 669.00 | | 30 895.00 |
DL TOTAL (I) | 24 526.00 | -6 369.00 | | 24 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 53.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 539.00 | 84 556.00 | | 108 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 380.00 | 48 088.00 | | 63 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 175.00 | 132 697.00 | | 205 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 701.00 | 126 328.00 | | 229 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 064.00 | 132 697.00 | | 182 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 704.00 | | 848 704.00 | 848 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 704.00 | | 848 704.00 | 848 704.00 |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 4 192.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 4 192.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | -4 192.00 | | 14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | -5 497.00 | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 204.00 | 779 863.00 | | 891 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 308.00 | 745 194.00 | | 860 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 895.00 | 34 669.00 | | 30 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 737.00 | | 43 467.00 | 86 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 109 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 109 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 737.00 | | 43 467.00 | 86 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 461.00 | 7 080.00 | 21 000.00 | 77 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 461.00 | 7 080.00 | 21 000.00 | 77 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UX Autres créances clients | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 089.00 | 8 979.00 | 23 110.00 | 32 089.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VW T.V.A. | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 175.00 | 182 064.00 | | 205 175.00 |