| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 282.00 | 68 105.00 | 11 177.00 | 79 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 829.00 | 73 001.00 | 19 827.00 | 92 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 421.00 | | 159 421.00 | 159 421.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 523.00 | 73 001.00 | 226 522.00 | 299 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 289.00 | | | -20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 023.00 | | | 213 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 522.00 | | | 226 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 459.00 | | | 274 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 289.00 | | | -20 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 593.00 | | 5 235.00 | 87 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 047.00 | | 5 235.00 | 74 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 744.00 | 7 257.00 | | 65 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 7 257.00 | | 60 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 159 421.00 | | | 159 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 345.00 | 77 874.00 | 137 471.00 | 215 345.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 023.00 | 126 190.00 | 86 833.00 | 213 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 413.00 | | | 112 413.00 |