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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 16 214.00 | 18 786.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 083.00 | 10 084.00 | | 10 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 931.00 | 45 539.00 | 9 392.00 | 54 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 095.00 | 71 836.00 | 30 259.00 | 102 095.00 |
060 Stock marchandises | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
084 Disponibilités | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 668.00 | | 62 669.00 | 62 668.00 |
110 Total général Actif | 164 764.00 | 71 836.00 | 92 929.00 | 164 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 952.00 | | | 97 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
252 Charges sociales | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 630.00 | | | -23 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 514.00 | | | -23 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 214.00 | | | 16 214.00 |