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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 817.00 | 19 986.00 | 1 831.00 | 21 817.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 867.00 | 19 986.00 | 1 881.00 | 21 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
110 Total général Actif | 84 011.00 | 19 986.00 | 64 026.00 | 84 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 313.00 | 155 200.00 | | 153 313.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -10 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 586.00 | -1 563.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 399.00 | 143 637.00 | | 154 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 333.00 | 13 207.00 | | 22 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 980.00 | -400.00 | | 1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 80 560.00 | 50 222.00 | | 80 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 4 182.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 900.00 | 50 852.00 | | 30 900.00 |
252 Charges sociales | 11 952.00 | 23 473.00 | | 11 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 3 449.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 33 256.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 169.00 | 178 240.00 | | 153 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 230.00 | -34 602.00 | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 1 089.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 521.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | -36 213.00 | | 353.00 |