| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 14 565.00 | 11 184.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 983.00 | 13 823.00 | 10 160.00 | 23 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 999.00 | 28 387.00 | 45 612.00 | 73 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BZ Autres créances | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CF Disponibilités | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 147.00 | 28 387.00 | 207 760.00 | 236 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 127 647.00 | 119 133.00 | | 127 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 281.00 | 8 464.00 | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 153 478.00 | 128 697.00 | | 153 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 886.00 | 10 354.00 | | 5 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 8 061.00 | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 598.00 | 60 580.00 | | 40 598.00 |
EA Autres dettes | | 45 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 282.00 | 124 230.00 | | 54 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 760.00 | 252 928.00 | | 207 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -134 336.00 | 24 558.00 | | -134 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 843.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 239.00 | 299 432.00 | | 276 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 958.00 | 290 968.00 | | 250 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 281.00 | 8 464.00 | | 25 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 552.00 | 4 835.00 | | 23 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 552.00 | 4 835.00 | | 23 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 666.00 | 75 399.00 | 1 268.00 | 76 666.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 1 295.00 | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | 3 989.00 | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 40 600.00 | 32 303.00 | | 40 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 119.00 | 16 049.00 | | 6 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 005.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | 2 300.00 | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 973.00 | 28 892.00 | | 29 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 732.00 | 15 655.00 | | 16 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 599.00 | 52 341.00 | | 49 599.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |