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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 236.00 | | 208 236.00 | 208 236.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 267 598.00 | | 267 598.00 | 267 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 777.00 | | 491 777.00 | 491 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 777.00 | | 491 777.00 | 491 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 180.00 | 37 716.00 | | 27 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | -10 536.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 51 027.00 | 29 380.00 | | 51 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 496.00 | 421 283.00 | | 425 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 93 005.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 750.00 | 514 288.00 | | 440 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 777.00 | 543 668.00 | | 491 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 750.00 | 514 288.00 | | 440 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 665.00 | 1 304.00 | | 234 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 018.00 | 11 839.00 | | 213 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | -10 536.00 | | 21 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 103.00 | | 102 701.00 | 2 212 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 861.00 | 2 149 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 861.00 | 1 951 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 905.00 | | | 196 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 498.00 | | 102 701.00 | 2 013 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 703.00 | 242 309.00 | 163 780.00 | 1 190 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 798.00 | 242 309.00 | 163 780.00 | 1 183 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 130.00 | | | 229 130.00 |
VB T. V. A. | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 345.00 | 127 051.00 | 432 791.00 | 584 345.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 581.00 | 331 581.00 | | 331 581.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 392.00 | 309 098.00 | 432 791.00 | 766 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 085.00 | 17 523.00 | | 20 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | 9 734.00 | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 512 672.00 | 507 278.00 | | 512 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 911.00 | 442 366.00 | | 293 911.00 |
YT Sous‐traitance | 35 060.00 | 29 949.00 | | 35 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 085.00 | 17 523.00 | | 20 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 957.00 | 203 529.00 | | 205 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 524.00 | 93 031.00 | | 93 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 061.00 | 575 788.00 | | 586 061.00 |