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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064 547.00 | 107 519.00 | 957 027.00 | 1 064 547.00 |
040 Immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 084.00 | 107 519.00 | 960 564.00 | 1 068 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
084 Disponibilités | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 832.00 | | 151 832.00 | 151 832.00 |
110 Total général Actif | 1 219 916.00 | 107 519.00 | 1 112 396.00 | 1 219 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 503 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 823 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 238.00 | 23 602.00 | | 56 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 238.00 | 23 802.00 | | 56 238.00 |
242 Autres charges externes. | 10 496.00 | 452.00 | | 10 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 301.00 | | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 058.00 | 11 270.00 | | 34 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 858.00 | 11 722.00 | | 44 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 381.00 | 12 079.00 | | 11 381.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 168.00 | 5 351.00 | | 16 168.00 |
294 Charges financières | 56 105.00 | 5 753.00 | | 56 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 461.00 | 11 676.00 | | -30 461.00 |