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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 321.00 | 27 811.00 | 3 510.00 | 31 321.00 |
040 Immobilisations financières | 7 017.00 | 2 360.00 | 4 657.00 | 7 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 762.00 | 30 171.00 | 150 591.00 | 180 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
060 Stock marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
110 Total général Actif | 203 408.00 | 30 171.00 | 173 238.00 | 203 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 381.00 | 14 021.00 | | 12 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 642.00 | 181 032.00 | | 172 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | 1 000.00 | | 467.00 |
230 Autres produits | 828.00 | 2 069.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 318.00 | 198 122.00 | | 186 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 893.00 | 6 591.00 | | 6 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 124.00 | -940.00 | | 2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 107.00 | 19 255.00 | | 13 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | -194.00 | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 40 204.00 | 43 955.00 | | 40 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 342.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 132.00 | 85 502.00 | | 83 132.00 |
252 Charges sociales | 9 290.00 | 9 356.00 | | 9 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 3 715.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 12 916.00 | 12 539.00 | | 12 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 943.00 | 181 120.00 | | 170 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 375.00 | 17 002.00 | | 15 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 2 714.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 304.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 649.00 | 13 985.00 | | 12 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 327.00 | | | 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 354.00 | | | 354.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |