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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 780.00 | | 1 187 780.00 | 1 187 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 524 205.00 | | 524 205.00 | 524 205.00 |
CF Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 904.00 | | 536 904.00 | 536 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 684.00 | | 1 724 684.00 | 1 724 684.00 |
CU Autres participations | 1 187 780.00 | | 1 187 780.00 | 1 187 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 038.00 | | | 783 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 155.00 | | | 1 141 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 111.00 | | | 433 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
EA Autres dettes | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 529.00 | | | 583 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 684.00 | | | 1 724 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 529.00 | | | 583 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 676.00 | | 415 676.00 | 415 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 676.00 | | 415 676.00 | 415 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 205.00 | | | 487 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 780.00 | | | 1 187 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 780.00 | | | 1 187 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 001.00 | 433 001.00 | | 433 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 310.00 | 526 310.00 | | 526 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 529.00 | 583 529.00 | | 583 529.00 |