| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AP Constructions | 83 911.00 | 45 158.00 | 38 752.00 | 83 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 476.00 | 16 284.00 | 14 192.00 | 30 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 738.00 | 15 827.00 | 10 912.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 311.00 | 84 455.00 | 63 856.00 | 148 311.00 |
BT Marchandises | 170 899.00 | | 170 899.00 | 170 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 210.00 | 2 723.00 | 174 488.00 | 177 210.00 |
BZ Autres créances | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CF Disponibilités | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 754.00 | 2 723.00 | 490 032.00 | 492 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 065.00 | 87 178.00 | 553 888.00 | 641 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 091.00 | | | -130 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 107.00 | | | 549 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 888.00 | | | 553 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 597.00 | | | 536 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 187.00 | | 1 003 187.00 | 1 003 187.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 421.00 | | 1 004 421.00 | 1 004 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | -114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -58.00 | | | -58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 986.00 | | | 1 009 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 114.00 | | | 1 005 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 151.00 | | 4 000.00 | 145 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 148 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 141 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 965.00 | | 4 000.00 | 137 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 825.00 | 15 470.00 | 840.00 | 69 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 639.00 | 15 470.00 | 840.00 | 62 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | 2 353.00 | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 2 353.00 | 115.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 2 353.00 | 115.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 844.00 | 288 844.00 | | 288 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
UX Autres créances clients | 173 943.00 | | | 173 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 805.00 | 26 295.00 | 12 510.00 | 38 805.00 |
VI Groupe et associés | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 107.00 | 536 597.00 | 12 510.00 | 549 107.00 |