| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 13 054.00 | 6 182.00 | 19 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 251.00 | 13 054.00 | 164 197.00 | 177 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
060 Stock marchandises | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
110 Total général Actif | 196 257.00 | 13 054.00 | 183 203.00 | 196 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 371.00 | 155 251.00 | | 139 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 371.00 | 155 251.00 | | 139 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 591.00 | 91 419.00 | | 85 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 858.00 | 9 172.00 | | 5 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 735.00 | 516.00 | | 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | 1 080.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 19 713.00 | 22 173.00 | | 19 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 3 206.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 11 311.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 530.00 | 3 712.00 | | 3 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 151.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 565.00 | 145 933.00 | | 130 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 806.00 | 9 318.00 | | 8 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 2 269.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 167.00 | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 950.00 | 5 882.00 | | 6 950.00 |