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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 37 704.00 | 12 295.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 550.00 | 80 745.00 | 26 805.00 | 107 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 244.00 | 151 553.00 | 185 691.00 | 337 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 044.00 | 270 002.00 | 241 042.00 | 511 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 435.00 | 270 002.00 | 254 433.00 | 524 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -87 488.00 | | | -87 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 745.00 | | | -60 745.00 |
DL TOTAL (I) | -139 983.00 | | | -139 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 416.00 | | | 394 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 433.00 | | | 254 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 155.00 | | | 240 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 745.00 | | | -60 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 604.00 | | 3 440.00 | 507 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 354.00 | | 3 440.00 | 441 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 848.00 | 39 153.00 | | 230 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 275.00 | 6 428.00 | | 31 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 572.00 | 32 725.00 | | 199 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 685.00 | 38 424.00 | 136 260.00 | 174 685.00 |
VI Groupe et associés | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 193.00 | 11 943.00 | 16 250.00 | 28 193.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 416.00 | 240 155.00 | 136 260.00 | 394 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 970.00 | | | 59 970.00 |