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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 134.00 | 1 956.00 | 1 177.00 | 3 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 872.00 | 68 622.00 | 43 250.00 | 111 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 867.00 | 70 578.00 | 46 289.00 | 116 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
072 Créances – Autres | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
084 Disponibilités | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
110 Total général Actif | 356 793.00 | 70 578.00 | 286 215.00 | 356 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 122.00 | | | 378 122.00 |
222 Production stockée | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 674.00 | | | 375 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
252 Charges sociales | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |