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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 269.00 | 30 894.00 | 4 375.00 | 35 269.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 469.00 | 30 894.00 | 6 575.00 | 37 469.00 |
060 Stock marchandises | 107 350.00 | 8 393.00 | 98 958.00 | 107 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
072 Créances – Autres | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
084 Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 392.00 | 8 393.00 | 159 000.00 | 167 392.00 |
110 Total général Actif | 204 862.00 | 39 287.00 | 165 575.00 | 204 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
230 Autres produits | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 744.00 | | | 256 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 377.00 | | | -32 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
242 Autres charges externes. | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
252 Charges sociales | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 902.00 | | | 268 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 158.00 | | | -12 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 239.00 | | | -10 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |