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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 329.00 | 49 384.00 | -30 055.00 | 19 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
040 Immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 202.00 | 49 384.00 | 140 818.00 | 190 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
110 Total général Actif | 202 186.00 | 49 384.00 | 152 802.00 | 202 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 646.00 | 116 090.00 | | 171 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 646.00 | 116 090.00 | | 171 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 345.00 | 52 930.00 | | 53 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465.00 | -9 775.00 | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 926.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 357.00 | 62 858.00 | | 49 357.00 |
252 Charges sociales | 8 422.00 | 3 276.00 | | 8 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 092.00 | | | -63 092.00 |
294 Charges financières | 10 673.00 | 5 018.00 | | 10 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 43.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 092.00 | | | -63 092.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 894.00 | | | 214 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |