| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 835.00 | 12 927.00 | 909.00 | 13 835.00 |
AX Avances et acomptes | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 321.00 | 27 323.00 | 18 998.00 | 46 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 296.00 | 28 226.00 | 8 070.00 | 36 296.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 001.00 | 28 226.00 | 83 775.00 | 112 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 323.00 | 55 550.00 | 102 773.00 | 158 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 972.00 | 40 100.00 | | 50 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | 10 872.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 68 517.00 | 59 357.00 | | 68 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 19 584.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 143.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | 11 336.00 | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 8 600.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 256.00 | 42 662.00 | | 34 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 773.00 | 102 019.00 | | 102 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 256.00 | 42 662.00 | | 34 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 611.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 575.00 | 28 946.00 | | 30 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 415.00 | 18 074.00 | | 21 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 160.00 | 10 872.00 | | 9 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 012.00 | 46 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 012.00 | 46 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 068.00 | 268.00 | 14 012.00 | 41 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 268.00 | 14 012.00 | 41 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 830.00 | 1 396.00 | | 26 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 830.00 | 1 396.00 | | 26 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 830.00 | 1 396.00 | | 26 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |