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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 017.00 | 46 024.00 | 1 992.00 | 48 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 627.00 | 1 309.00 | 58 318.00 | 59 627.00 |
BZ Autres créances | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
CF Disponibilités | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 228.00 | 1 309.00 | 317 919.00 | 319 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 244.00 | 47 333.00 | 319 911.00 | 367 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 603.00 | -5 622.00 | | -45 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 678.00 | -39 980.00 | | 88 678.00 |
DL TOTAL (I) | 51 460.00 | -37 218.00 | | 51 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 142.00 | 53 400.00 | | 23 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 145.00 | 934.00 | | 126 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 973.00 | 25 281.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 24 782.00 | | 48 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 982.00 | 59 558.00 | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 451.00 | 163 956.00 | | 268 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 911.00 | 126 738.00 | | 319 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 136.00 | | 433 136.00 | 433 136.00 |
FG Production vendue services | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 776.00 | | 464 776.00 | 464 776.00 |
FM Production stockée | | | -7 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 916.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 758.00 | 916.00 | | 201 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 1 155.00 | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 801.00 | 1 155.00 | | 27 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 957.00 | -240.00 | | 173 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 828.00 | 368 620.00 | | 660 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 150.00 | 408 601.00 | | 572 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 678.00 | -39 980.00 | | 88 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 086.00 | 126 086.00 | | 126 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 142.00 | 6 616.00 | 16 526.00 | 23 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 082.00 | 281 082.00 | | 281 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 478.00 | 235 952.00 | 16 526.00 | 252 478.00 |