| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 5 653.00 | 3 684.00 | 9 337.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 337.00 | 5 653.00 | 3 684.00 | 9 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
084 Disponibilités | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
110 Total général Actif | 72 665.00 | 5 653.00 | 67 012.00 | 72 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 329.00 | 152 094.00 | | 169 329.00 |
230 Autres produits | 3 269.00 | 5 451.00 | | 3 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 598.00 | 157 545.00 | | 172 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 637.00 | 58 768.00 | | 52 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 096.00 | 519.00 | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 31 065.00 | 32 488.00 | | 31 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -191.00 | | | -191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -135.00 | 1 065.00 | | -135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 210.00 | 58 753.00 | | 60 210.00 |
252 Charges sociales | 5 675.00 | 5 725.00 | | 5 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 2 108.00 | | 2 797.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 361.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 709.00 | 159 788.00 | | 153 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 890.00 | -2 243.00 | | 18 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 810.00 | 691.00 | | 4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 027.00 | -2 947.00 | | 24 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |