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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 222.00 | 33 225.00 | 84 997.00 | 118 222.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 272.00 | 33 225.00 | 85 046.00 | 118 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 944.00 | 732.00 | 32 212.00 | 32 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
084 Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 494.00 | 732.00 | 71 762.00 | 72 494.00 |
110 Total général Actif | 190 766.00 | 33 957.00 | 156 809.00 | 190 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
230 Autres produits | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
242 Autres charges externes. | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |