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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 7 850.00 | 4 847.00 | 12 697.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 316.00 | 8 019.00 | 25 297.00 | 33 316.00 |
060 Stock marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
072 Créances – Autres | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
084 Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
110 Total général Actif | 62 490.00 | 8 019.00 | 54 471.00 | 62 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 7.00 | | | 7.00 |