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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 629.00 | 1 071.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348.00 | 13 430.00 | 9 918.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 761.00 | 11 542.00 | 9 219.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 009.00 | 26 601.00 | 56 408.00 | 83 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 445.00 | 4 779.00 | 58 666.00 | 63 445.00 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CF Disponibilités | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 547.00 | 4 779.00 | 87 768.00 | 92 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 556.00 | 31 380.00 | 144 176.00 | 175 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 583.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 22 455.00 | 11 083.00 | | 22 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | 15 189.00 | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 75 781.00 | 70 855.00 | | 75 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | 1 753.00 | | 7 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 818.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | 64 697.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 27 652.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | 40 765.00 | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 395.00 | 135 685.00 | | 68 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 176.00 | 206 540.00 | | 144 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 017.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 017.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -1 017.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | 455.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 879.00 | 423 384.00 | | 315 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 953.00 | 408 195.00 | | 310 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926.00 | 15 189.00 | | 4 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 547.00 | 8 244.00 | | 9 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 976.00 | | 17 033.00 | 65 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | | 17 033.00 | 27 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 3 448.00 | | 22 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | 142.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | 3 306.00 | | 20 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
UX Autres créances clients | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 187.00 | 66 864.00 | 15 323.00 | 82 187.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |