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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 380.00 | 5 104.00 | 1 276.00 | 6 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 795.00 | 4.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 257 925.00 | | 257 925.00 | 257 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 313.00 | 61 410.00 | 124 903.00 | 186 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765.00 | 5 572.00 | 2 193.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930.00 | 7 526.00 | 3 405.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 142.00 | 80 406.00 | 389 737.00 | 470 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 424.00 | 4 852.00 | 174 572.00 | 179 424.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 329.00 | 4 852.00 | 355 477.00 | 360 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 471.00 | 85 258.00 | 745 213.00 | 830 471.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 593.00 | | | 183 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DL TOTAL (I) | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
DP Provisions pour risques | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 972.00 | | | 261 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 733.00 | | | 476 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 213.00 | | | 745 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 686.00 | | | 264 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 282.00 | | 128 809.00 | 363 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 949.00 | 470 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 949.00 | 18 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 620.00 | | 109 417.00 | 335 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 282.00 | | 19 362.00 | 21 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 871.00 | 33 959.00 | 2 423.00 | 48 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 828.00 | 1 276.00 | | 3 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 878.00 | 27 327.00 | | 34 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 5 356.00 | 2 423.00 | 10 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 179 424.00 | | | 179 424.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 972.00 | 49 925.00 | 212 047.00 | 261 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 645.00 | 192 645.00 | | 192 645.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 733.00 | 264 686.00 | 212 047.00 | 476 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
ST Autres comptes | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 139.00 | | | 217 139.00 |