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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 890.00 | 27 797.00 | 17 093.00 | 44 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 390.00 | 29 297.00 | 157 093.00 | 186 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
084 Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
110 Total général Actif | 201 449.00 | 29 297.00 | 172 152.00 | 201 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 094.00 | | | 280 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624.00 | | | 624.00 |
224 Production immobilisée | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
230 Autres produits | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 434.00 | | | 288 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
252 Charges sociales | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
262 Autres charges | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 379.00 | | | 259 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 153.00 | | | 181 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |