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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 597.00 | 3 406.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 804.00 | 597.00 | 39 207.00 | 39 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 690.00 | 597.00 | 53 093.00 | 53 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 925.00 | 14 271.00 | | 14 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | 955.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 23 278.00 | 18 225.00 | | 23 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 069.00 | 21 883.00 | | 17 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 6 288.00 | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 861.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 2 295.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 816.00 | 31 328.00 | | 29 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 093.00 | 49 553.00 | | 53 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 708.00 | 14 277.00 | | 17 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | -1 600.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 822.00 | 45 802.00 | | 46 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 770.00 | 44 847.00 | | 41 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | 955.00 | | 5 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 922.00 | 784.00 | 922.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | 784.00 | 922.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 784.00 | 922.00 | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 069.00 | 4 962.00 | 12 107.00 | 17 069.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 816.00 | 17 708.00 | 12 107.00 | 29 816.00 |