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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 026.00 | 45 043.00 | 17 982.00 | 63 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 026.00 | 45 043.00 | 17 982.00 | 63 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 512.00 | 45 043.00 | 41 468.00 | 86 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 266.00 | | | -10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
DL TOTAL (I) | -13 589.00 | | | -13 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FG Production vendue services | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 258.00 | 12 785.00 | | 32 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 258.00 | 12 785.00 | | 32 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 2.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 058.00 | 53 098.00 | | 55 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 285.00 | | | 12 285.00 |