| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568.00 | 1 938.00 | 4 630.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 240.00 | | 343 240.00 | 343 240.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 341.00 | | 352 341.00 | 352 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 485.00 | | 705 485.00 | 705 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 053.00 | 1 938.00 | 710 115.00 | 712 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 864.00 | 86 287.00 | | 93 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 7 577.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 127 405.00 | 110 364.00 | | 127 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 935.00 | 41 420.00 | | 48 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 935.00 | 41 420.00 | | 48 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 1 068.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 880.00 | 91 826.00 | | 96 880.00 |
EA Autres dettes | 434 010.00 | 332 929.00 | | 434 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 775.00 | 427 736.00 | | 533 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 115.00 | 579 520.00 | | 710 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 604.00 | | 666 604.00 | 666 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 604.00 | | 666 604.00 | 666 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -18.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 26 775.00 | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 606.00 | 682 094.00 | | 666 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 564.00 | 674 517.00 | | 649 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 7 577.00 | | 17 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 214.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 214.00 | | 1 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 420.00 | 7 515.00 | | 41 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 420.00 | 7 515.00 | | 41 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 010.00 | 434 010.00 | | 434 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 240.00 | | | 343 240.00 |
VP Divers | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 774.00 | 353 144.00 | 4 630.00 | 357 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 775.00 | 533 775.00 | | 533 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |