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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 270 554.00 | | 20 270 554.00 | 20 270 554.00 |
BZ Autres créances | 1 558 897.00 | | 1 558 897.00 | 1 558 897.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 848 664.00 | | 21 848 664.00 | 21 848 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 848 664.00 | | 21 848 664.00 | 21 848 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -99 596.00 | -98 847.00 | | -99 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 879.00 | -749.00 | | -13 879.00 |
DL TOTAL (I) | -111 975.00 | -98 096.00 | | -111 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 077 164.00 | 10 878 235.00 | | 11 077 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 166.00 | 4 334 662.00 | | 4 809 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 8 057.00 | | 751.00 |
EA Autres dettes | 6 073 558.00 | 1 738 815.00 | | 6 073 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 960 639.00 | 16 959 771.00 | | 21 960 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 848 664.00 | 16 861 675.00 | | 21 848 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 915 639.00 | 2 116 290.00 | | 6 915 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 989 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 749.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 749.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -749.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 120.00 | 2 352 313.00 | | 4 256 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 999.00 | 2 353 062.00 | | 4 269 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 879.00 | -749.00 | | -13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 166.00 | 809 166.00 | 4 000 000.00 | 4 809 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 558.00 | 6 073 558.00 | | 6 073 558.00 |
VB T. V. A. | 1 166 872.00 | | | 1 166 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 045 000.00 | | 11 045 000.00 | 11 045 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 072.00 | | | 386 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 897.00 | 1 558 897.00 | | 1 558 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | 26 424.00 | | 5 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 800.00 | 16 810.00 | | 14 800.00 |
ST Autres comptes | 288 531.00 | 387 821.00 | | 288 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 694 442.00 | 1 635 866.00 | | 3 694 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | 26 578.00 | | 5 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 614.00 | 324 040.00 | | 634 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 999 497.00 | 2 042 222.00 | | 3 999 497.00 |