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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 019.00 | 196 846.00 | 9 172.00 | 206 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 313.00 | 8 085.00 | 7 227.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 888.00 | 210 802.00 | 18 086.00 | 228 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
BZ Autres créances | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 205.00 | | 280 205.00 | 280 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 093.00 | 210 802.00 | 298 291.00 | 509 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 848.00 | | | -777 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 848.00 | | | -293 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 696.00 | | | -1 068 696.00 |
DP Provisions pour risques | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 203.00 | | | 1 203 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 702.00 | | | 1 336 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 291.00 | | | 298 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 702.00 | | | 1 336 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | 41.00 | 3 272.00 | 3 231.00 |
FD Production vendue biens | 170 339.00 | 14 155.00 | 184 494.00 | 170 339.00 |
FG Production vendue services | 6 272.00 | 600.00 | 6 872.00 | 6 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 842.00 | 14 796.00 | 194 638.00 | 179 842.00 |
FM Production stockée | | | 13 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 658.00 | | | -59 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 979.00 | | | 554 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 848.00 | | | -293 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 203.00 | 1 203 203.00 | | 1 203 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 702.00 | 1 336 702.00 | | 1 336 702.00 |