| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 3 061.00 | 16 179.00 | 19 240.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 8 706.00 | 7 694.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 072.00 | 585 575.00 | 845 497.00 | 1 431 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 252.00 | 597 342.00 | 1 279 910.00 | 1 877 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 843.00 | 2 827.00 | 189 015.00 | 191 843.00 |
BZ Autres créances | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
CF Disponibilités | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 380.00 | 2 827.00 | 384 553.00 | 387 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 632.00 | 600 169.00 | 1 664 463.00 | 2 264 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 1 940.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 72 792.00 | 36 865.00 | | 72 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 107.00 | 37 818.00 | | -103 107.00 |
DL TOTAL (I) | 63 516.00 | 166 623.00 | | 63 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 139.00 | 830 890.00 | | 1 019 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 846.00 | 143 231.00 | | 130 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 522.00 | 9 183.00 | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 022.00 | 83 000.00 | | 220 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 699.00 | 214 397.00 | | 203 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 318 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 720.00 | 3 824.00 | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 947.00 | 1 602 525.00 | | 1 600 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 463.00 | 1 769 148.00 | | 1 664 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 533.00 | 1 573 452.00 | | 905 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 532.00 | 133 280.00 | 1 824 812.00 | 1 691 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 532.00 | 133 280.00 | 1 824 812.00 | 1 691 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 755.00 | 55 958.00 | | 54 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | 22.00 | | 9 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 768.00 | 22.00 | | 36 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 165.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926.00 | 165.00 | | 10 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 842.00 | -144.00 | | 25 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 767.00 | 1 810 476.00 | | 1 916 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 874.00 | 1 772 658.00 | | 2 019 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 107.00 | 37 818.00 | | -103 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 998.00 | 111 201.00 | | 110 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 600.00 | | 261 651.00 | 1 664 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 877 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 1 447 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 180.00 | | 18 060.00 | 411 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 880.00 | | 243 591.00 | 1 252 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 228.00 | 260 289.00 | 38 175.00 | 375 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 2 175.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 342.00 | 258 114.00 | 38 175.00 | 374 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 022.00 | 220 022.00 | | 220 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 651.00 | 364 052.00 | 654 599.00 | 1 018 651.00 |
VI Groupe et associés | 130 846.00 | 90 031.00 | 40 815.00 | 130 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 688.00 | | | 502 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
VP Divers | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 264.00 | 295 724.00 | 540.00 | 296 264.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 425.00 | 893 011.00 | 695 414.00 | 1 588 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 645.00 | 20 693.00 | | 23 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 563.00 | 7 886.00 | | 17 563.00 |
ST Autres comptes | 503 808.00 | 482 856.00 | | 503 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 073.00 | 100 038.00 | | 122 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
YT Sous‐traitance | 87 628.00 | 89 949.00 | | 87 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 244.00 | 1 027.00 | | 4 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 445.00 | 25 697.00 | | 26 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 1 897.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 526.00 | 22 590.00 | | 26 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 833.00 | 173 343.00 | | 183 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 576.00 | 145 806.00 | | 155 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 760.00 | 707 452.00 | | 761 760.00 |