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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 487.00 | 45 442.00 | 15 044.00 | 60 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 660.00 | 45 442.00 | 36 217.00 | 81 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 442.00 | 257.00 | 24 185.00 | 24 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 150.00 | 257.00 | 38 893.00 | 39 150.00 |
110 Total général Actif | 120 810.00 | 45 699.00 | 75 110.00 | 120 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 966.00 | | | 197 966.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 969.00 | | | 197 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
252 Charges sociales | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 257.00 | | | 257.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -622.00 | | | -622.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 063.00 | | | -4 063.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |