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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 544 709.00 | | 544 709.00 | 544 709.00 |
AP Constructions | 694 505.00 | 32 791.00 | 661 714.00 | 694 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 033.00 | 25 652.00 | 114 381.00 | 140 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 248.00 | 58 443.00 | 1 320 805.00 | 1 379 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 810.00 | 58 443.00 | 1 416 367.00 | 1 474 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 250.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 1 112.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534.00 | 6 862.00 | | 7 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 946.00 | 872 033.00 | | 842 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 954.00 | 546 029.00 | | 550 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 010.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 14 666.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 832.00 | 1 434 738.00 | | 1 408 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 367.00 | 1 441 601.00 | | 1 416 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 832.00 | 1 434 738.00 | | 1 408 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 196.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 170.00 | 89 691.00 | | 87 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 498.00 | 88 578.00 | | 86 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 1 112.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 249.00 | | 1 361 775.00 | 1 379 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 775.00 | 1 379 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361 775.00 | 1 379 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 249.00 | | 1 361 775.00 | 1 379 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 533.00 | 20 910.00 | | 37 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | 20 910.00 | | 37 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 946.00 | 38 390.00 | 209 235.00 | 842 946.00 |
VI Groupe et associés | 531 454.00 | 812.00 | | 531 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 833.00 | 54 135.00 | 209 235.00 | 1 408 833.00 |