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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 186.00 | 1 804.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 489.00 | 1 186.00 | 631 303.00 | 632 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 223.00 | 1 186.00 | 659 037.00 | 660 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 198.00 | 562 198.00 | | 562 198.00 |
DH Report à nouveau | -72 027.00 | -34 622.00 | | -72 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 988.00 | -37 405.00 | | -21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 468 183.00 | 490 171.00 | | 468 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 852.00 | 58 632.00 | | 49 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 836.00 | 59 326.00 | | 84 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 3 300.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 801.00 | 46 758.00 | | 51 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 854.00 | 168 015.00 | | 190 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 037.00 | 658 186.00 | | 659 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 644.00 | 118 441.00 | | 150 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 689.00 | | 800.00 | 631 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | 800.00 | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 499.00 | | | 629 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 556.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 556.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 9 364.00 | 27 288.00 | 49 574.00 |
VI Groupe et associés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 087.00 | 23 587.00 | 1 500.00 | 25 087.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 854.00 | 150 644.00 | 27 288.00 | 190 854.00 |