| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 458.00 | 542.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 711.00 | 2 312.00 | 7 399.00 | 9 711.00 |
AP Constructions | 73 391.00 | 17 707.00 | 55 684.00 | 73 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 441.00 | 9 988.00 | 13 453.00 | 23 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 499.00 | 30 465.00 | 82 034.00 | 112 499.00 |
BT Marchandises | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 519.00 | 30 465.00 | 161 054.00 | 191 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 388.00 | 38 511.00 | | 29 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 551.00 | -9 122.00 | | -13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 16 938.00 | 30 488.00 | | 16 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 519.00 | 38 937.00 | | 30 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 92.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | 79 245.00 | | 84 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 683.00 | 18 863.00 | | 20 683.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 117.00 | 137 137.00 | | 144 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 054.00 | 167 625.00 | | 161 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 23.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 23.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -23.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 828.00 | 240 482.00 | | 235 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 379.00 | 249 604.00 | | 249 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 551.00 | -9 122.00 | | -13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 822.00 | | 3 677.00 | 108 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | 3 677.00 | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 13 359.00 | | 17 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | 200.00 | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 115.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 12 044.00 | | 15 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 117.00 | 144 117.00 | | 144 117.00 |