| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 991.00 | 25 267.00 | 26 723.00 | 51 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793.00 | 4 933.00 | 1 860.00 | 6 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 215.00 | 30 246.00 | 122 968.00 | 153 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
BZ Autres créances | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CF Disponibilités | 181 410.00 | | 181 410.00 | 181 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 364.00 | 30 246.00 | 408 117.00 | 438 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 971.00 | 45.00 | 83 925.00 | 83 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478.00 | | | 478.00 |
DH Report à nouveau | -51 885.00 | | | -51 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 600.00 | | | -88 600.00 |
DL TOTAL (I) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 214.00 | | | 328 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 117.00 | | | 408 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 214.00 | | | 146 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
FM Production stockée | | | -12 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 947.00 | | | 272 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 600.00 | | | -88 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 214.00 | 146 214.00 | 182 000.00 | 328 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
ST Autres comptes | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |