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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 940.00 | 3 194.00 | 2 746.00 | 5 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 120.00 | 9 488.00 | 11 632.00 | 21 120.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 860.00 | 12 682.00 | 19 178.00 | 31 860.00 |
060 Stock marchandises | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | 723.00 | 6 167.00 | 6 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 408.00 | 723.00 | 66 685.00 | 67 408.00 |
110 Total général Actif | 99 268.00 | 13 405.00 | 85 863.00 | 99 268.00 |
134 Report à nouveau | | | -43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 707.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 89 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 657.00 | 166 408.00 | | 165 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 764.00 | 29 791.00 | | 41 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 2 667.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | 3 435.00 | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 441.00 | 202 301.00 | | 211 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 419.00 | 138 321.00 | | 133 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 149.00 | -9 674.00 | | -8 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 787.00 | 928.00 | | 3 787.00 |
242 Autres charges externes. | 47 065.00 | 49 811.00 | | 47 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 914.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 477.00 | 18 975.00 | | 23 477.00 |
252 Charges sociales | 4 398.00 | 1 662.00 | | 4 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 5 178.00 | | 5 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 723.00 | | | 723.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 14.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 518.00 | 206 129.00 | | 211 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76.00 | -3 828.00 | | -76.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 5 000.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 654.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 683.00 | 1 369.00 | | 2 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 202.00 | 221.00 | | -3 202.00 |