| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 808.00 | 674.00 | 134.00 | 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 175 615.00 | | 5 175 615.00 | 5 175 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 002 207.00 | | 218 002 207.00 | 218 002 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 317 020.00 | 674.00 | 455 316 346.00 | 455 317 020.00 |
CF Disponibilités | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 468 039.00 | 674.00 | 455 467 364.00 | 455 468 039.00 |
CU Autres participations | 232 138 390.00 | | 232 138 390.00 | 232 138 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 223 139.00 | 21 733 480.00 | | 23 223 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 963 251.00 | 195 556 324.00 | | 208 963 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
DH Report à nouveau | | -1 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 306.00 | 129 471.00 | | 168 306.00 |
DL TOTAL (I) | 232 482 663.00 | 217 417 771.00 | | 232 482 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 664 066.00 | 203 457 135.00 | | 222 664 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 635.00 | 94 206.00 | | 314 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 984 702.00 | 203 557 340.00 | | 222 984 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 467 364.00 | 420 975 112.00 | | 455 467 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 480 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 480 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 207 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 207 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 442 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 442 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 442 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 442 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 153.00 | 63 983.00 | | 84 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 480 990.00 | 149 696 833.00 | | 19 480 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 312 684.00 | 149 567 362.00 | | 19 312 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 305.00 | 129 471.00 | | 168 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 939 445.00 | | 39 436 853.00 | 420 939 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808.00 | | | 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 059 277.00 | | 455 316 212.00 | 5 059 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 059 277.00 | | 455 317 020.00 | 5 059 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 938 637.00 | | 39 436 853.00 | 420 938 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 269.00 | | 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 269.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 222 664 066.00 | 5 098 528.00 | 217 565 539.00 | 222 664 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 175 615.00 | 5 175 615.00 | | 5 175 615.00 |
VI Groupe et associés | 314 635.00 | 314 635.00 | | 314 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 098 423.00 | | | 19 098 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 615.00 | 5 175 615.00 | | 5 175 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 984 702.00 | 5 419 163.00 | 217 565 539.00 | 222 984 702.00 |