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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 061.00 | | 1 536 061.00 | 1 536 061.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
DL TOTAL (I) | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 381 023.00 | | | 381 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 223.00 | | | 1 082 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 061.00 | | | 1 536 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 600.00 | 71 165.00 | 348 707.00 | 600 600.00 |
VI Groupe et associés | 381 023.00 | 381 023.00 | | 381 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 223.00 | 552 789.00 | 348 707.00 | 1 082 223.00 |