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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 000.00 | 14 998.00 | 47 002.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 257.00 | 13 000.00 | 29 257.00 | 42 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 257.00 | 27 998.00 | 76 259.00 | 104 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
072 Créances – Autres | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
084 Disponibilités | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
110 Total général Actif | 213 978.00 | 27 998.00 | 185 980.00 | 213 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 932.00 | | | 354 932.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 510.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 376.00 | 53 068.00 | | 35 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 308.00 | 53 578.00 | | 390 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 685.00 | | | 312 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 243.00 | 21 824.00 | | 29 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 000.00 | -10 500.00 | | -37 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 691.00 | 22 344.00 | | 36 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 4 083.00 | | 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 719.00 | 15 278.00 | | 12 719.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 354 827.00 | 53 032.00 | | 354 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 481.00 | 547.00 | | 35 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 82.00 | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 159.00 | 465.00 | | 30 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |