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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 053.00 | 828.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 881.00 | 1 053.00 | 225 828.00 | 226 881.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 415.00 | 1 053.00 | 256 362.00 | 257 415.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 846.00 | | | 187 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 846.00 | | | 187 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 522.00 | | 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 522.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 846.00 | 27 955.00 | 116 613.00 | 187 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 846.00 | 27 955.00 | 116 613.00 | 187 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 44.00 | | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91.00 | | | 91.00 |