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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 521.00 | 9 135.00 | 329 386.00 | 338 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 400.00 | 1 824.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 982.00 | 11 748.00 | 111 233.00 | 122 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 978.00 | 21 283.00 | 447 695.00 | 468 978.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CF Disponibilités | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 229.00 | 21 283.00 | 503 946.00 | 525 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -847.00 | | | -847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 761.00 | | | 492 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 946.00 | | | 503 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 433.00 | | 471 978.00 | 356 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 433.00 | 468 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 433.00 | 468 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 433.00 | | 468 978.00 | 356 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 000.00 | 48 909.00 | 214 866.00 | 327 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 761.00 | 73 794.00 | 355 743.00 | 492 761.00 |