| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 891.00 | 2 109.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 092.00 | 5 408.00 | 20 684.00 | 26 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 942.00 | 7 299.00 | 317 643.00 | 324 942.00 |
BT Marchandises | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CF Disponibilités | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 006.00 | | 273 006.00 | 273 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 947.00 | 7 299.00 | 590 648.00 | 597 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 606.00 | | | -12 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 876.00 | -12 606.00 | | 91 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | 96 325.00 | -7 606.00 | | 96 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 802.00 | 183 618.00 | | 157 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 107 228.00 | | 90 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 317.00 | 4 816.00 | | 7 317.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 323.00 | 534 715.00 | | 494 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 648.00 | 527 109.00 | | 590 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 971.00 | 138 078.00 | | 123 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 890.00 | | 164 890.00 | 164 890.00 |
FG Production vendue services | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 386.00 | | 261 386.00 | 261 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 129.00 | 1 567.00 | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 231.00 | 100 686.00 | | 266 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 354.00 | 113 292.00 | | 174 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 876.00 | -12 606.00 | | 91 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 370.00 | | 11 572.00 | 313 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | | 11 572.00 | 18 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 6 308.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 6 308.00 | | 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 802.00 | 26 285.00 | 109 997.00 | 157 802.00 |
VI Groupe et associés | 238 835.00 | | 238 835.00 | 238 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VP Divers | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 232.00 | 99 382.00 | 850.00 | 100 232.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 323.00 | 123 971.00 | 348 832.00 | 494 323.00 |