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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 1 710.00 | 3 750.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 867.00 | 13 918.00 | 72 950.00 | 86 867.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 977.00 | 15 627.00 | 94 350.00 | 109 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
110 Total général Actif | 128 427.00 | 15 627.00 | 112 800.00 | 128 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
252 Charges sociales | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 317.00 | | | -32 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 720.00 | | | -1 720.00 |