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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 018.00 | 2 982.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 100.00 | 1 018.00 | 191 082.00 | 192 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 478.00 | 1 018.00 | 215 460.00 | 216 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 474.00 | | | 187 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 294.00 | | | 214 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 460.00 | | | 215 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 241.00 | | 348 241.00 | 348 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 241.00 | | 348 241.00 | 348 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 456.00 | | | 349 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 290.00 | | | 349 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | | | 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 443.00 | 28 991.00 | 116 778.00 | 187 443.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 317.00 | | | 204 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 294.00 | 55 841.00 | 116 778.00 | 214 294.00 |