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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | 163.00 | 8 440.00 | 8 603.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 246.00 | 163.00 | 42 083.00 | 42 246.00 |
110 Total général Actif | 42 246.00 | 163.00 | 42 083.00 | 42 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
222 Production stockée | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
252 Charges sociales | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |