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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 4 109.00 | 5 953.00 | 10 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 661.00 | 4 109.00 | 16 553.00 | 20 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
110 Total général Actif | 67 447.00 | 4 109.00 | 63 338.00 | 67 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -558.00 | | | -558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
230 Autres produits | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 658.00 | | | 176 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
242 Autres charges externes. | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
252 Charges sociales | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 667.00 | | | 17 667.00 |