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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336.00 | 5 049.00 | 2 286.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | 9 656.00 | 1 744.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CF Disponibilités | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 015.00 | 9 656.00 | 112 359.00 | 122 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 352.00 | 14 706.00 | 114 645.00 | 129 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
DL TOTAL (I) | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 645.00 | | | 114 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 848.00 | | | 5 848.00 |