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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AN Terrains | 12 825.00 | 3 171.00 | 9 653.00 | 12 825.00 |
AP Constructions | 1 006 706.00 | 284 441.00 | 722 265.00 | 1 006 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 373.00 | 93 945.00 | 3 428.00 | 97 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 873.00 | 386 423.00 | 975 449.00 | 1 361 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BZ Autres créances | 450 858.00 | | 450 858.00 | 450 858.00 |
CF Disponibilités | 531 052.00 | | 531 052.00 | 531 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 391.00 | | 1 000 391.00 | 1 000 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 265.00 | 386 423.00 | 1 975 841.00 | 2 362 265.00 |
CU Autres participations | 237 769.00 | | 237 769.00 | 237 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043 172.00 | 1 034 179.00 | | 1 043 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 108.00 | 8 992.00 | | 89 108.00 |
DK Provisions réglementées | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 627.00 | 1 704 519.00 | | 1 793 627.00 |
DP Provisions pour risques | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 215.00 | 55 374.00 | | 101 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 193 968.00 | | 47 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 331.00 | 123 052.00 | | 7 331.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 96.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 3 077.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 788.00 | 375 569.00 | | 159 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 841.00 | 2 080 088.00 | | 1 975 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 247.00 | | 396 247.00 | 396 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 247.00 | | 396 247.00 | 396 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | 38 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 180 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 180 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 92 614.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 750.00 | 1 574 392.00 | | 636 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 642.00 | 1 565 399.00 | | 547 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 108.00 | 8 992.00 | | 89 108.00 |